招商同业存单指数基金5月27日起打开申购

2022-09-04 14:07:02

　　5月24日，招商基金发布公告称，招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(下称“招商同业存单指数基金”)于5月27日起打开申购，每份基金份额的最短持有期为7天，持有期内不可办理赎回及转换转出业务。

　　招商同业存单指数基金成立于今年4月28日，首募规模100亿元，在募集期间(4月25日至4月26日)获得33042户有效认购。该基金以中证同业存单AAA指数为跟踪标的，该指数选取银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下同业存单作为指数样本，基本反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。同时，该基金将不低于80%的基金资产投资于同业存单；投资于标的指数成分券和备选成分券的资产比例也不低于非现金基金资产的80%，尽可能实现对标的指数的有效跟踪。